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时值九月中旬，秋意渐浓。
水源坡总部会议室内，桃源乡村旅游发展有限公司的专项汇报会正在进行。
与集团全资子公司汇报时的氛围不同。
此次会议桌前坐着的，除了集团总裁陈强、副总裁周斌，还有村支书陈茂山、村长彭大富以及几位被推选出来的村民股东代表。
墙上悬挂着大幅的桃源乡村旅游规划图，上面密密麻麻标注着已建成和在建的项目节点。
旅游公司总经理林晚晚站在投影幕布前，身着一套剪裁得体的深灰色职业装，褪去了初来时的青涩，眉宇间多了几分干练。
“陈总，周总，茂山书记，大富村长，各位股东代表。”
林晚晚开场道，声音沉稳。
“下面由我向大家汇报桃源乡村旅游发展有限公司自去年十月正式运营以来，至今年八月底的经营状况。”
幕布上亮起清晰的财务数据图表，蓝色的柱状图和折线图在屏幕上格外醒目。
“首先，是资金情况。”
林晚晚的激光笔精准地点向图表核心区域。
“公司成立初期，根据三方协议，由桃源集团注资5100万，这笔资金已于成立后全额存入账户，作为项目启动和建设资金。”
她稍作停顿，目光扫过在场的每一位代表，确保大家都在跟进她的汇报。
“同时，为加快推进新村建设、老宅改造及配套基础设施，公司以未来收益为抵押，由桃源集团提供担保，向市农业银行成功申请了五年期项目贷款，总额3亿元。”
“该笔资金已于去年12月底分两批全额到位。”
她注意到几位村民代表对这个数字露出惊讶的表情，便特意放缓语速：“截至目前，共管账户资金余额为142亿元。
所有贷款均已按期偿还利息，未发生任何逾期情况。”
接下来是营收部分，图表变得更为详细复杂。
林晚晚切换幻灯片，开始详细介绍五个收入板块。
“营收方面，公司收入主要来源于五个板块。”
林晚晚逐一介绍，“其一，民宿运营收入。
一期改造完成的30栋精品民宿，自去年国庆开放以来，平均入住率达75，节假日基本满房，累计收入886万元。”
“其二，商业街租金收入。
规划中的100个铺位已全部完成招商，涵盖小吃、文创、茶社等，累计收取租金900万元。”
“其三，联营农家乐收入。
与18家农户签订联营协议，公司统一管理并抽取20服务费，累计收入165万元。”
“其四，停车场收费。
两处生态停车场共1000车位，按小车10元、大巴30元收费，累计收入305万元。”
“其五，景区门票收入。
对进入观光区的游客收取30元人门票，累计收入3210万元。”
“综合以上五项，公司累计总营业收入为5466万元。”
林晚晚报出了这个数字。
支出部分则更为庞杂。
“支出方面，主要分为三大块。”
林晚晚切换幻灯片，“第一大块是固定资产投入及贷款利息。”
“新村建设、老宅改造、基础设施已支付工程款215亿元。”
“第二大块是运营成本。
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