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现阶段您就记住，只需要把添置的固定资产项目放在这个抽屉里就好了。”
“第三个抽屉叫作筹资活动产生的现金流量。
这个抽屉放什么内容呢？如果企业找银行或者债主融了资，或者从股东那里弄到了钱，或者需要把这些钱还给上述这些人，那么这些项目就放在这个抽屉里。
在咱们酥园，您有两笔钱可以放进来。
第一笔钱是您的投资，人民币6万元，还有一笔是来自于我的借款，人民币4万元。”
“好了，咱们已经把现金流量表做好了。”
“好了，我帮您编出了本期的现金流量表。
从这张表上，您能看出什么信息呢？”
“我看出钱已经被我花得差不多了。”
“对啊，这就是现金流量表最大的用处——助企业管理者及时了解自己手中可供支配的现金。
这样您在做下一个期间的计划时，才能做到手中有粮，心中不慌。
咱们回过头来再看看您当时记的账本里面有哪些是6月份肯定需要支付而且数额确定的项目。”
“从上面的表可以看出来，您在6月份可以支配的现金还有27，294元。
虽然有一些开业初期的费用6月份就不需要支付了，但是您还需要采购原材料、交水电费和其他杂费。
幸亏您的面包都是现款交易，如果是一般的生产型企业，顾客一般有1到3个月的账期，不需要马上把货款给您。
您想想看，您这2万多块钱还怎么支撑下去啊？”
“哎呀，你这么一给我算账，妈妈心里相当没底了。
马上就有紧迫感了，看来真得好好想想对策了。”
“没事没事，妈呀，咱们这是谈生意。
不管怎么说还有我在呢，您就好好干吧，不要有任何压力。
我这个银行虽然没什么业务，但是给您提供点无息无限期偿还贷款还是没问题的。
虽然您的账做得一般，但是您做出来的面包好吃，经营理念也对。
我还是挺有信心咱们的酥园能够成功的。”
“唉，也幸亏有你支持我，咱们这个财务状况可别告诉你爸爸，不然他又得说我没事找事，有钱没处花。”
“那是必须的啊，我爸就算想看您的账都没问题。
好多企业都做两套账，我也给您做一套，专门给我爸看。”
“那他问我钱都哪儿去了怎么办？”
“嗯，您就说都捐了。”
“嗯嗯，这个理由真不错，连我自己都不信。”
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